【中國制冷網】各位股東及股東代表：

    現在，我向各位股東及股東代表報告2008年度董事會工作情況，請予審議。

    一、公司報告期內總體經營情況

    報告期內，面對不斷加強的國家宏觀調控力度、愈演愈烈的q*金融危機以及原材料價格的大幅波動的三重壓力，公司一方面積極開展產品結構優化工作，始終以國家產業政策和市場熱點為產品導向，加大技術創新，尤其是加大對大型循環流化床鍋爐、燃氣輪機余熱鍋爐、垃圾焚燒鍋爐等重點產品的技術攻關和技術投入，消化吸收國外先進技術，對現有產品進行進一步優化設計，從而提高公司產品在市場上的影響力；另一方面通過與客戶協商調整產品價格、對新投產的產品優化設計、提高原材料利用率等方式，化解報告期內原材料價格的大幅波動給公司對成本控制的影響。在內部管理方面，進一步完善公司各項管理制度，積極開展降本增效，使公司成本控制較為有效。經過公司全體員工的不懈努力，在困難重重的不利局面之下，公司經濟運行質量繼續向好的方面發展，新增訂單和主營利潤等經濟指標均達到了歷史較高水平。

    2008年，公司主營業務收入27.79億元，比2007年26.34億元增加1.45億元，增幅5.52%；公司實現利潤1.14億元，比2007年2.26億元下降1.12億元，降幅49.50%；公司實現凈利潤1.03億元，比2007年1.71億元下降0.68億元，降幅40.13%。主要原因為：①受資本市場影響，2008年投資收益888.57萬元，較2007年6255.45萬元，下降了5366.88萬元；②由于原材料價格上漲，影響報告期利潤1400萬元；③由于煤價上漲及貸款利率上升，致使公司控股子公司惠聯電廠和惠聯垃圾電廠合計虧損2588萬元，合并報表后承擔1800萬元，較2007年相對減少利潤2200萬元。

    報告期內，公司始終將提高技術創新能力、調整產品結構作為一項重要任務來抓，通過一年努力，公司通過了高新技術企業的重新認證，獲得了18項專利技術，自主創新能力得到了很大的提高，為公司抵御行業周期性風險以及在行業內保持領先地位打下了堅實的基礎。

    本公司2008年向前五名供應商合計的采購額達到33,143.73萬元，占年度采購總額的12.94%。

    本期本公司向前五名客戶銷售總額為79,999.23萬元，占全部主營業務收入的比率為28.79%。

    （1）報告期內，由于公司合同預付款的減少，同時購買商品、接受勞務支付的現金和支付的各項稅款增加，使得經營活動產生現金流凈額同比大幅減少。

    （2）報告期內，由于公司對控股子公司的投資增加，使得投資活動產生現金流凈額大幅減少。

    （3）報告期內，由于報告期內，公司及控股子公司新增銀行借款的增加，使得籌資活動產生的現金流凈額大幅減少。

    二、公司未來發展的展望

    1、行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局

    2009年，隨著金融危機對實體經濟的影響的進一步加深，以及國家宏觀調控力度的不斷加強，作為一家發電設備制造企業，公司所面臨的形勢將更加嚴峻。國民經濟的增速放緩，再考慮“上大壓小”、節能減排等因素，新增發電項目同比將出現較大幅度下滑，這必將導致市場競爭更加激烈，增加公司經營風險。在困難不斷加大的同時，我們也存在不少的機遇和有利條件。在國家為了應付金融危機而采取增加4萬億擴大內需之中，節能減排和環境保護占據了很大一塊份額，這對公司發展余熱鍋爐、垃圾焚燒鍋爐提供了很好的契機；同時，雖然傳統的火力發電尤其是大機組火電，拉動內需的投入確實不多，但公用事業、熱電聯產尤其是集中供暖項目是重點，這也是公司的目標客戶群；雖然東南亞經濟也受到了金融危機帶來的較大影響，但總體上上述國家能源缺乏情況較為嚴重，這也是公司的商機；此外，節能減排、煤矸石綜合利用、垃圾無害化處理也是未來幾年發展的重點，這也是公司的強項；同時，公司穩固的資金鏈、資源鏈、業務鏈，充實的技術儲備，以及在市場上良好的信譽和市場口碑，也為公司戰勝國際金融危機的沖擊，確保經濟平穩可持續增長提供了強有力的保證。

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    2、新年度經營計劃

    2009年，公司將大力推進科學發展，大力實施品牌戰略，大力提升管理水平，做好產品結構調整和產業結構調整，繼續提高經濟運行質量，確保公司實現平穩可持續增長。預計2009年合并報表實現銷售收入27.5億元，利潤1.3億元。

    3、資金需求及解決方案

    為了滿足公司經營計劃，公司對資金的需求主要以公司自有資金、輔之少量金融機構短期借貸的方式解決。

    4、公司面臨的風險因素分析及對策

    面對公司在市場拓展、防范和化解投產風險以及資金回籠的壓力等各方面的形勢，公司將做好以下工作：

    （1）、堅定不移地把保持平穩可持續發展作為s*要任務，緊緊圍繞生產經營這個中心，著力解決當前公司發展中遇到的突出矛盾，進一步拓展市場，加大防范投產、資金、市場、材料等風險的力度，不斷提升謀劃和駕馭華光科學發展的能力，知難而進，逆勢而上，在困難中謀良策，在挑戰中抓機遇，在逆境中求發展，把實現華光平穩可持續發展這一s*要任務落到實處。

    （2）、以國家宏觀政策引導和鼓勵的方向為原則，堅定不移地抓好產品結構的調整工作，堅定不移地做好產業結構調整的前期準備，堅持差異化發展，實現產品系列化、部件通用化、零件標準化、用料科學化，進一步完善垃圾焚燒鍋爐技術和余熱鍋爐技術，不斷擴大市場份額。

    （3）、堅定不移地拓展市場，在抓好國內外市場的同時，不斷提高質量訂單，做好資金回籠和清理應收賬款工作。

    （4）、堅定不移地實施品牌戰略，通過打造標桿產品，進一步提升華光的核心產品、標志性產品的設計與制造能力，提高產品質量和服務質量，堅決貫徹誠信為本的經營理念，全面提升華光市場形象。

    （5）、堅定不移地提升管理水平。通過精細化管理，以財務管理為核心，以計劃管理、制度管理為主線，以信息管理為手段，以干部職工培訓教育為重點，通過精細化管理的實施達到開源節流、降本增效的目的，通過精細化管理的實施全面提升企業素質。

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